財務諸表

貸借対照表

第64期 四半期連結貸借対照表(四半期連結貸借対照表)

(単位:千円)

前連結会計年度
(2019年3月31日)
当第2四半期連結会計期間
(2019年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 5,605,740 5,560,035
売掛金 1,009 6,772
委託者未収金 144,453 7,010
トレーディング商品 439,144 432,850
商品 57,255 68,790
保管有価証券 10,369,629 9,339,496
差入保証金 24,589,486 26,269,599
委託者先物取引差金 2,647,385 4,632,796
その他 446,058 927,614
貸倒引当金 △18,595 △1,652
流動資産合計 44,281,566 47,243,312
固定資産
有形固定資産 3,197,868 3,164,743
無形固定資産
のれん 827,033 711,633
その他 87,238 109,226
無形固定資産合計 914,271 820,860
投資その他の資産
その他 3,143,569 2,950,672
貸倒引当金 △412,942 △424,900
投資その他の資産合計 2,730,627 2,525,772
固定資産合計 6,842,767 6,511,375
資産合計 51,124,334 53,754,688
負債の部
流動負債
買掛金 5,529 6,203
委託者未払金 908,927 672,555
短期借入金 1,080,004 980,004
未払法人税等 138,900 177,192
賞与引当金 98,945 152,918
役員賞与引当金 50,000
預り証拠金 11,357,874 15,489,633
預り証拠金代用有価証券 10,369,629 9,339,496
金融商品取引保証金 14,755,425 14,503,541
その他 630,666 505,293
流動負債合計 39,395,901 41,826,838
固定負債
長期借入金 715,326 546,657
株式給付引当金 31,864 31,628
役員株式給付引当金 28,525 28,525
役員退職慰労引当金 184,670 184,670
訴訟損失引当金 83,696 134,278
退職給付に係る負債 765,266 783,729
その他 94,009 100,081
固定負債合計 1,903,357 1,809,569
特別法上の準備金
商品取引責任準備金 141,782 141,782
金融商品取引責任準備金 14,588 14,588
特別法上の準備金合計 156,371 156,371
負債合計 41,455,631 43,792,779
純資産の部
株主資本
資本金 1,722,000 1,722,000
資本剰余金 1,104,480 1,104,480
利益剰余金 7,191,531 7,503,432
自己株式 △397,771 △397,598
株主資本合計 9,620,239 9,932,314
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 38,288 51,683
為替換算調整勘定 852 △29,626
退職給付に係る調整累計額 9,321 7,537
その他の包括利益累計額合計 48,462 29,594
純資産合計 9,668,702 9,961,908
負債純資産合計 51,124,334 53,754,688

損益計算書

第64期 四半期連結損益計算書(第2四半期連結累計期間)

(単位:千円)

前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業収益
受取手数料 2,955,227 3,069,110
売買損益 259,592 262,077
その他 1,910 1,773
営業収益合計 3,216,730 3,332,960
販売費及び一般管理費 2,649,950 2,707,481
営業利益 566,780 625,479
営業外収益
受取利息 138 5,661
受取配当金 14,113 14,110
受取奨励金 1,173 2,181
その他 11,306 11,422
営業外収益合計 26,731 33,376
営業外費用
支払利息 15,105 14,422
為替差損 7,057 146
貸倒引当金繰入額 20 283
その他 136 226
営業外費用合計 22,319 15,079
経常利益 571,193 643,776
特別利益
投資有価証券売却益 74,032
特別利益合計 74,032
特別損失
固定資産除売却損 334 3,087
投資有価証券評価損 30,861
会員権評価損 2,271
訴訟関連損失 768
訴訟損失引当金繰入額 11,375 52,582
特別損失合計 14,749 86,530
税金等調整前四半期純利益 556,443 631,277
法人税等 114,999 152,986
四半期純利益 441,444 478,291
親会社株主に帰属する四半期純利益 441,444 478,291

包括利益計算書

第64期 四半期連結包括利益計算書(第2四半期連結累計期間)

(単位:千円)

前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
四半期純利益 441,444 478,291
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 19,036 13,395
為替換算調整勘定 41,012 △30,479
退職給付に係る調整額 3,148 △1,784
その他の包括利益合計 63,197 △18,868
四半期包括利益 504,641 459,422
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 504,641 459,422

キャッシュ・フロー計算書

第64期 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益 556,443 631,277
減価償却費 184,370 176,305
固定資産除売却損益(△は益) 334 3,087
貸倒引当金の増減額(△は減少) 30,622 △4,985
賞与引当金の増減額(△は減少) △23,496 53,973
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △50,000 △50,000
株式給付引当金の増減額(△は減少) △283 △236
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) 11,175 50,582
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 19,542 16,679
受取利息及び受取配当金 △14,251 △19,771
支払利息 15,105 14,422
為替差損益(△は益) △11,517 △3,890
投資有価証券売却損益(△は益) △74,032
投資有価証券評価損益(△は益) 30,861
委託者未収金の増減額(△は増加) △38,091 137,442
差入保証金の増減額(△は増加) 740,806 △1,711,504
委託者先物取引差金(借方)の増減額(△は増加) △2,899,488 △1,985,410
預り証拠金の増減額(△は減少) 913,808 4,131,759
金融商品取引保証金の増減額(△は減少) 516,662 △251,883
その他の売上債権の増減額(△は増加) △471 △5,762
たな卸資産の増減額(△は増加) △82,048 △11,535
委託者未払金の増減額(△は減少) 41,489 △211,226
その他の仕入債務の増減額(△は減少) 471 673
その他 31,009 △368,274
小計 △57,805 548,549
利息及び配当金の受取額 14,257 19,776
利息の支払額 △17,682 △18,449
損害賠償金の支払額 △668 △2,000
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △92,287 △114,472
営業活動によるキャッシュ・フロー △154,185 433,403
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △30,936 △7,360
無形固定資産の取得による支出 △810 △10,523
投資有価証券の取得による支出 △298,000
貸付による支出 △860 △6,360
貸付金の回収による収入 5,486 9,515
投資活動によるキャッシュ・フロー △325,120 △14,728
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出 △100,000
長期借入れによる収入 240,000
長期借入金の返済による支出 △104,668 △168,669
自己株式の取得による支出 △63
配当金の支払額 △83,432 △166,220
財務活動によるキャッシュ・フロー 51,899 △434,952
現金及び現金同等物に係る換算差額 27,953 △29,427
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △399,454 △45,705
現金及び現金同等物の期首残高 4,559,845 5,349,369
現金及び現金同等物の四半期末残高 4,160,391 5,303,663